VAK svazku obcí Plumlov - Vícov                                                                        KEO 7.74   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 08.04.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2111 Příjmy z poskytování služeb a       3733329.00      3797000.00   98.32     3817000.00   97.81      -83671.00
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne        54000.00        46000.00  117.39       54000.00  100.00           0.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                  2336.48         3700.00   63.15        3700.00   63.15       -1363.52
          2328 Neidentifikované příjmy                   0.00        60000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                         3789665.48      3906700.00   97.00     3874700.00   97.81      -85034.52

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4121 Neinvestiční přijaté transfery       600000.00       400000.00  150.00      400000.00  150.00      200000.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           600000.00       400000.00  150.00      400000.00  150.00      200000.00

                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   4389665.48      4306700.00  101.93     4274700.00  102.69      114965.48  

V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5011 Platy zaměstnanců v pracovním       1029665.00      1060000.00   97.14     1060000.00   97.14      -30335.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                 34700.00        41800.00   83.01       41800.00   83.01       -7100.00
          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př       246408.00       265000.00   92.98      265000.00   92.98      -18592.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        89970.00        95500.00   94.21       95500.00   94.21       -5530.00
          5038 Povinné pojistné na úrazové po         5962.00         6400.00   93.16        6400.00   93.16        -438.00
          5132 Ochranné pomůcky                       5522.40         8000.00   69.03        8000.00   69.03       -2477.60
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk           6732.00         3000.00  224.40        5000.00  134.64        1732.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet         6001.00         1500.00  400.07        6000.00  100.02           1.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze       205365.68       185000.00  111.01      195000.00  105.32       10365.68
          5154 Elektrická energie                   763706.00       465000.00  164.24      607000.00  125.82      156706.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                43432.00        45000.00   96.52       45000.00   96.52       -1568.00
          5161 Služby pošt                            8534.80        11000.00   77.59       11000.00   77.59       -2465.20
          5162 Služby telekomunikací a radiok        59941.05        53000.00  113.10       53000.00  113.10        6941.05
          5163 Služby peněžních ústavů               26388.00        17000.00  155.22       19000.00  138.88        7388.00
          5164 Nájemné                               33892.00            0.00    0.00       33500.00  101.17         392.00
          5167 Služby školení a vzdělávání           12402.00        12000.00  103.35       12000.00  103.35         402.00
          5169 Nákup ostatních služeb              1145572.30      1298800.00   88.20     1171800.00   97.76      -26227.70
          5171 Opravy a udržování                   307791.00       520000.00   59.19      406000.00   75.81      -98209.00
          5172 Programové vybavení                   20728.00            0.00    0.00       21000.00   98.70        -272.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          684.00         1000.00   68.40        1000.00   68.40        -316.00
          5175 Pohoštění                              2216.00         1000.00  221.60        1000.00  221.60        1216.00
          5311 Neinvestiční transfery státním       302308.00       332000.00   91.06      332000.00   91.06      -29692.00
          5362 Platby daní a poplatků státním        42705.00        92000.00   46.42       86000.00   49.66      -43295.00
          5424 Náhrady mezd v době nemoci             3422.00        20700.00   16.53       20700.00   16.53      -17278.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            4404048.23      4534700.00   97.12     4502700.00   97.81      -98651.77

                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   4404048.23      4534700.00   97.12     4502700.00   97.81      -98651.77  

Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115        14382.75       228000.00    6.31       228000.00    6.31
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000        14382.75       228000.00    6.31       228000.00    6.31